Задача делится на 2 составляющие
- Проверка на начало года
- Проверка оборотов
На начало года
1. Формируем оборотно-сальдовую ведомость по КФО 2. Устанавливаем галку счета "Налоговые", "Забалансовые", "Балансовые"
ВАЖНО! сохранить базу данных перед тем как вносить исправления. Зайти в конфигуратор - Администрирование - Выгрузить базу
Для удобства рекомендую сделать отбор по счетам
Если всё отлично, суммы будут равны. Если это не так:
1. Суммы не равны. Что делать:
Администрирование - Помощник ввода остатков
Устанавливаем курсор на любой счет и вводим остатки. НО! только налоговые
Если всё получилось и автоматом заполнились остатки счета Н10, сохраняем документ 01.01.22
Далее нужно удалить остатки, что были сформированы раньше. Из оборотки открываем 2021 год, остатки по счетам Н10 и помечаем на удаление весь документ
Далее возвращаемся в Ввод остатков и меняем дату на 31.12.21
Переформируем оборотку (счет 105 должен сравняться со счетом Н10)
2. На начало года все равно и надо теперь перепровести оборотные документы текущего года.
Поступление МЗ, меню-требование, списание МЗ
Вариант 1. Перенесли документы и всё сделано обменами данных. Задача избавиться от обменов, но не руками!
Для этого идем в функции технического специалиста
Далее по каждому документу выбираем замену Обмена на нужную операцию
Что может пойти не так
В поступлении МЗ возможно наличие счетов 208: их проще выбрать по базе 1.0. В меню требованиях таких проблем не будет, там всего 1 операция, в списании МЗ возможно затруднение с распределением 109 счета. Но всё это уже технически кропотливо выбираетсяПосле замены нужно всё перепровести
Вариант 2. Операции все типовые, обменов нет. Перепроводим
Зайдите в журнал "Документы по учету МЗ"
Все действия или кнопка "Еще" - настроить список. Документ = Проведен
теперь в списке нет не проведенных или удаленных документов, выделяем все документа Ctrl+А и правой кнопкой "Провести"
Если по ходу возникают ситуации, когда программа "ругается" при проведении, проверяем Оборотку из 1 пункта 105=Н10
Причина: скорее всего наличие операций вручную, где пользователь не выбрал счет Н10. Операцию убрать документом
Если всё сделать верно, то проблем с Н10 не будет, так же как и с У10!
2. Как отключить полностью налоговый учет
Зайти в учреждение (организацию) в учетную политику. и переставить переключатель
Хорошего дня!